- O Que é a Negociação de CFDs e Como Funciona?
- O que são CFDs?
- Como Funciona a Negociação de CFDs?
- Vantagens de Negociar CFDs
- Razões para Negociar CFDs com a AvaTrade
Bem-vindo ao guia completo da AvaTrade sobre a negociação de CFDs – um instrumento financeiro dinâmico e popular. Neste artigo, vamos explorar o mundo dos Contratos por Diferença (CFDs) e fornecer-lhe uma compreensão clara do que é a negociação de CFDs e como funciona.
Quer seja um investidor principiante que procura expandir os seus conhecimentos ou um investidor experiente que procura diversificar a sua carteira, este guia irá equipá-lo com os conhecimentos necessários para navegar no universo dinâmico dos CFDs.
Sente que está pronto para iniciar a sua jornada de negociação?
O que são CFDs?
Um Contrato por Diferença (CFD) é um instrumento financeiro que permite aos investidores especular sobre os movimentos de preços de vários ativos, sem possuir o ativo subjacente.
Quando os CFDs são negociados, é realizado um acordo com a corretora AvaTrade para trocar a diferença no preço do ativo subjacente desde o momento em que o investidor abre a posição até ao momento em que a fecha.
Outra vantagem dos CFDs é a possibilidade de comprar ou vender um ativo. Isto significa que é possível lucrar potencialmente com os movimentos de preços tanto para cima como para baixo, dependendo das suas expectativas de mercado.
Além disso, em certos países os CFDs estão frequentemente isentos do imposto de selo, o que reduz os custos globais de negociação.
Uma outra vantagem dos CFDs é a sua capacidade de operar a longo ou a curto com um ativo. Isso significa que você tem potencial para lucrar tanto com movimentos ascendentes quanto descendentes do preço, dependendo das suas expectativas de mercado.
Os CFDs oferecem também um acesso a uma vasta gama de mercados incluindo ações, índices, matérias-primas, Forex e criptomoedas, oferecendo amplas oportunidades de diversificação.
À medida que avançamos neste guia, vamos explorar os detalhes da negociação de CFDs, incluindo alavancagem, vantagens, riscos, exemplos práticos e estratégias de gestão de risco.
No final, obterá uma compreensão abrangente da negociação de CFDs e das ferramentas necessárias para navegar neste mercado dinâmico.
Como Funciona a Negociação de CFDs?
Quais os Instrumentos que Podem Ser Negociados como CFDs?
Os CFDs oferecem uma vasta gama de instrumentos negociáveis, permitindo-lhe aceder a vários mercados financeiros. Com a AvaTrade pode negociar CFDs em ativos populares, tais como ações, índices, matérias-primas, Forex, ETFs e criptomoedas. Esta seleção diversificada permite-lhe explorar mercados diferentes e capitalizar em várias oportunidades.
Posições Longas Ou Posições Curtas
Uma das principais vantagens dos CFDs é a possibilidade de comprar ou vender um ativo. Uma posição longa significa comprar um CFD com a expetativa de que o seu preço suba, permitindo-lhe lucrar com um movimento ascendente dos preços.
Por outro lado, a posição curta envolve a venda de um CFD com a expetativa de que o seu preço irá descer, permitindo-lhe lucrar com um movimento descendente do preço.
Esta flexibilidade permite-lhe lucrar potencialmente tanto em mercados em alta como em mercados em queda.
Alavancagem e Margem de CFDs
A negociação de CFDs envolve frequentemente a utilização de alavancagem e margem.
- Alavancagem: – permite-lhe controlar uma posição maior com um investimento de capital inicial menor. Isto é feito através de um empréstimo de fundos da sua corretora. Com uma alavancagem de 10:1, os investidores podem controlar uma posição no valor de $10.000 utilizando apenas $1.000 do seu próprio capital.
- Margem – A margem é basicamente a quantidade de dinheiro que um investidor utiliza para controlar uma posição alavancada. A margem de depósito (ou margem inicial), é o capital inicial necessário para abrir uma posição ($1.000 no exemplo anterior), enquanto a margem de manutenção é o saldo mínimo da conta para manter a posição. Se o saldo da conta cair abaixo da margem de manutenção é emitido um valor de cobertura adicional, exigindo que o investidor adicione fundos ou seja obrigado à venda dos seus títulos.
A AvaTrade oferece opções de alavancagem que ampliam a sua exposição no mercado. No entanto, é essencial gerir a alavancagem com cuidado, já que esta pode ampliar o potencial de tanto os lucros quanto as perdas.
Custos de Negociação de CFDs
Ao negociar CFDs, deve estar ciente da estrutura de taxas associada às suas transações. As duas taxas principais são o spread e as taxas overnight.
- O spread refere-se à diferença entre os preços de compra e venda de um CFD e serve como compensação para o corretor.
- Taxas overnight, também conhecidas como taxas de swap ou taxas de rollover, estas podem ser aplicadas quando se mantêm posições de CFDs durante a noite. Estas taxas estão associadas ao custo de manter posições alavancadas para além do fecho do mercado e podem ser influenciadas por fatores como as taxas de juro e as condições de mercado.
Determinar Lucros e Perdas na Negociação de CFDs
Os lucros e as perdas na negociação de CFDs são determinados pela diferença entre os preços de abertura e de fecho das suas posições. Se o mercado se mover a seu favor, pode gerar um lucro. Por outro lado, se o mercado se mover contra a sua posição, pode incorrer numa perda. É importante notar que as perdas podem exceder o seu investimento inicial, realçando a importância das estratégias de gestão de risco.
Cobertura com CFDs
Os CFDs oferecem a oportunidade de usar estratégias de cobertura para gerir o risco ou compensar potenciais perdas. Aqui existem dois pontos a considerar:
- Cobertura da exposição ao mercado físico com CFDs: Se já tiver uma posição física num ativo, pode utilizar CFDs para cobrir essa posição. Ao assumir uma posição oposta de CFD, pode potencialmente compensar quaisquer movimentos adversos de preços no mercado físico. Por exemplo, investiu as suas poupanças em ações da Apple. Espera-se que as próximas notícias da empresa tenham um impacto negativo no preço das ações. Pode cobrir as perdas esperadas para a sua carteira de investimento abrindo uma posição curta de CFDs sobre as ações da Apple. Uma posição curta gera lucros se o preço do ativo subjacente estiver a diminuir. Esta posição curta de CFDs neutralizaria as perdas na carteira física. Para saber mais, consulte o nosso artigo sobre Venda a Descoberto.
- Cobertura de uma posição de CFD com outra: Também pode cobrir uma posição de CFD com outro CFD relacionado. Por exemplo, se tiver uma posição longa num determinado CFD de ações, pode cobrir essa posição tomando uma posição curta noutro CFD de ações do mesmo sector.
Prazos de Negociação de CFDs
Os CFDs não têm uma data de vencimento como as opções ou os contratos de futuros. Pode manter posições de CFDs durante o tempo que desejar. No entanto, é importante notar que se mantiver posições de CFDs durante a noite, pode incorrer em taxas de overnight. Dependendo do estilo e objetivo de negociação, os investidores vão ter as suas próprias preferências quanto à duração dos contratos.
Vantagens de Negociar CFDs
A negociação de Contratos por Diferença (CFDs) oferece várias vantagens que os tornam uma escolha popular entre os investidores. Vamos explorar estas vantagens:
- Alavancagem: Os CFDs oferecem a oportunidade de negociar com alavancagem, permitindo-lhe controlar uma posição maior com um investimento inicial menor. Isto significa que pode potencialmente amplificar os seus lucros se o mercado se mover a seu favor. No entanto, é importante notar que a alavancagem também aumenta o risco de perdas, pelo que uma gestão de risco adequada é crucial.
- Acesso a Vários Mercados: Os CFDs oferecem uma vasta gama de instrumentos negociáveis, incluindo ações, índices, mercadorias, moedas e criptomoedas. Isto permite-lhe diversificar a sua carteira de negociação e tirar partido das oportunidades em diferentes mercados.
- Posições Longas e Curtas: Com os CFDs, pode lucrar tanto com a subida como com a descida dos mercados. Uma posição longa permite-lhe beneficiar de um movimento ascendente de preços, enquanto uma posição curta permite-lhe lucrar com um movimento descendente de preços. Esta flexibilidade permite-lhe tirar partido de diferentes condições de mercado.
- Sem Propriedade do Ativo Subjacente: Ao negociar CFDs não é proprietário do ativo subjacente. Isto elimina a necessidade de propriedade física, tal como o armazenamento ou a entrega do ativo. Também simplifica o processo de negociação, uma vez que pode entrar e sair de posições rapidamente sem as complexidades logísticas associadas à posse do ativo real.
- Negociação Com Custos Reduzidos: A negociação de CFDs normalmente envolve custos de negociação mais baixos em comparação com os métodos de investimento tradicionais. Isto deve-se ao fato de não incorrer em despesas como o imposto de selo ou taxas de corretagem associadas à posse do ativo subjacente. Além disso, os CFDs têm frequentemente spreads mais reduzidos em comparação com outros instrumentos financeiros.
- Liquidez: Os CFDs são transaccionados em mercados líquidos, o que significa que normalmente pode entrar e sair de posições facilmente. Isto garante que pode tirar partido dos movimentos de preços e ter mais controlo sobre as suas atividades de negociação.
- Oportunidades de cobertura: Os CFDs oferecem oportunidades para estratégias de cobertura. Pode cobrir as suas posições existentes no mercado físico ou compensar potenciais perdas assumindo posições opostas de CFDs. Isto permite-lhe gerir eficazmente o risco e proteger a sua carteira contra condições de mercado adversas.
- Acesso a Ferramentas de Negociação Avançadas: Muitos corretores de CFDs oferecem plataformas de negociação avançadas, equipadas com várias ferramentas e funcionalidades. Estas plataformas fornecem dados de mercado em tempo real, indicadores de análise técnica e ferramentas de gestão de risco, permitindo-lhe tomar decisões de negociação informadas.
É importante lembrar que embora os CFDs ofereçam várias vantagens, também envolvem riscos. Compreender estes riscos e implementar estratégias de gestão de risco eficazes são essenciais para uma negociação de CFDs bem-sucedida.
Razões para Negociar CFDs com a AvaTrade
- Segurança e Regulamentação: A nossa atividade é licenciada e regulada por várias autoridades internacionais, incorporando o nosso compromisso de fornecer um ambiente de negociação seguro, justo e transparente. Escolha a AvaTrade, onde a sua segurança é a nossa prioridade.
- Educação Financeira Completa e Ideias: Obtenha acesso a uma grande variedade de recursos educativos, incluindo webinars, artigos, tutoriais em vídeo e livros electrónicos, concebidos para o capacitar com os conhecimentos e competências para navegar com sucesso nos mercados financeiros. Os nossos artigos aprofundados e as nossas ideias abrangem vários aspetos da negociação de CFDs, ajudando-o a tomar decisões informadas.
- Conta de Demonstração Sem Risco: Pratique a negociação de CFDs com a nossa conta de demonstração sem risco, disponível gratuitamente para os nossos clientes. Experimente as condições reais do mercado e teste as suas estratégias de negociação sem arriscar o seu capital. É a oportunidade perfeita para ganhar confiança e aperfeiçoar as suas capacidades.
- Transição Perfeita para a Negociação com Dinheiro Real: Quando estiver pronto para negociar com dinheiro real, a AvaTrade oferece plataformas de negociação potentes, equipadas com ferramentas e funcionalidades avançadas. Negocie uma vasta gama de instrumentos com spreads competitivos e execução fiável. Beneficie dos nossos recursos de negociação exclusivos, incluindo o acesso à Central de Negociação para uma análise de mercado abrangente e o AvaProtect para proteger as suas transações contra potenciais perdas.
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