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Decifre o código dos mercados globais de moedas. Descubra as estratégias, ferramentas e técnicas certas para prosperar no trading de Forex e impulsionar seus objetivos financeiros.
As moedas são trocadas 24 horas por dia em todo o mundo. Com um volume diário estimado em US$ 6 trilhões, o mercado Forex gera enormes oportunidades para traders praticamente a cada hora da semana.
Graças à tecnologia, qualquer trader pode explorar facilmente as oportunidades lucrativas disponíveis no mercado Forex. No entanto, onde há potencial de recompensa, também há risco. Este artigo oferece um guia passo a passo para ajudar você a começar sua jornada no trading de Forex da maneira certa. Além disso, também apresentaremos estratégias e dicas populares de trading de forex.
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Negociar Forex pode ser altamente recompensador, mas há riscos envolvidos. Por isso, é essencial não entrar no mercado sem o conhecimento adequado. Quanto melhor preparado estiver um trader, maiores serão suas chances de sucesso.
Principais passos antes de fazer sua primeira operação no mercado Forex:
O primeiro passo lógico é aprender sobre o mercado Forex, incluindo:
Um bom domínio dos fundamentos do trading de Forex ajudará você a entender os riscos e recompensas disponíveis, desenvolver suas habilidades de trading e auxiliar no uso de ferramentas e recursos essenciais de trading.
O trading de Forex consiste em comprar e vender (trocar) moedas. Os produtos de Forex mais comuns que traders de varejo usam são CFDs de Forex spot e opções de FX. Com a AvaTrade, você pode escolher entre CFDs e opções de FX.
CFDs de Forex
Um CFD (Contrato por Diferença) é um produto derivativo que permite ao trader especular sobre as variações de preço de ativos subjacentes de Forex sem, de fato, possuí-los.
Opções de FX
Opções de FX são contratos derivativos que dão a você o direito (mas não a obrigação) de comprar ou vender um contrato de Forex a um preço específico em uma data determinada.
Os lucros e perdas tanto em CFDs quanto em opções dependem do tamanho da posição da operação e do quanto o preço se move entre os pontos de entrada e saída da operação.
Um broker fornece acesso ao mercado Forex. Todo trader deve tomar essa decisão com muita cautela, pois o broker é seu parceiro de trading.
Alguns fatores a considerar ao selecionar um broker de Forex incluem:
Regulamentação
O número de licenças e jurisdições nas quais o broker está legalmente autorizado a operar, a segurança dos fundos, serviços transparentes e outros critérios.
Plataformas de Trading
Os tipos de plataformas de trading oferecidas, confiabilidade, ativos negociáveis, estratégias automatizadas, funcionalidade entre dispositivos, facilidade de uso, custos de trading e mais.
Recursos de Trading
O broker deve fornecer um Calendário Econômico, materiais educacionais, uma conta demo, calculadoras de trading, ferramentas de controle de risco e mais.
Métodos de Pagamento
Devem existir opções de pagamento seguras e convenientes, depósitos rápidos e, o mais importante, saques sem complicações.
Atendimento ao Cliente
O broker deve ser profissional e ágil, oferecendo um suporte excepcional.
A AvaTrade reúne todas as características acima e muito mais. Somos seu parceiro de corretagem de confiança e estamos tão comprometidos com seu crescimento e sucesso no trading quanto você!
Após escolher um broker, você deve abrir uma conta de trading para poder negociar pares de moedas. Certifique-se de verificar quais opções de conta são oferecidas e selecione a que for apropriada para suas necessidades.
Para todos os traders, especialmente iniciantes, é recomendável começar com uma conta demo para praticar sem risco. Quando você estiver pronto para buscar lucros reais, poderá migrar para sua conta real com dinheiro.
Abra uma conta Demo para praticar o que você aprendeu ou uma conta Real para começar a negociar hoje!
Um plano de trading é um plano claro e detalhado de como você pretende negociar. Ele ajuda você a manter o rumo, seguindo metas bem definidas e evitando operar de forma aleatória. Um plano de trading detalha aspectos como:
Um plano de trading ajudará você a tomar decisões de forma eficiente e a construir a disciplina necessária para alcançar sucesso consistente no mercado Forex.
Confira nosso guia completo sobre como construir seu plano de trading em FX.
No mercado Forex, você pode negociar inúmeros pares de moedas que se enquadram em categorias amplas: majors, minors e exóticos.
Os pares de moedas diferem em liquidez e volatilidade, o que impacta seus spreads e a exposição geral ao risco.
Para iniciantes, é preferível escolher um par de moedas altamente líquido e com spreads baixos. Em geral, todos os pares principais (que contêm USD) atendem a esses critérios e, além disso, têm ampla cobertura da mídia, o que fornece informações facilmente disponíveis para ajudar você a fazer análises completas e de qualidade.
Alguns dos pares de Forex mais populares que você pode negociar com a AvaTrade incluem EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF e muitos outros…
Ao negociar Forex, seus lucros ou perdas serão determinados pelos seus preços de entrada e saída no mercado. Você deve analisar seus pares de forex preferidos para identificar as melhores oportunidades no mercado e os pontos de preço ideais para aproveitar as condições predominantes.
Os traders utilizam três tipos de análise no mercado Forex:
Análise Técnica
Utiliza formações em gráficos de preços, objetos gráficos e funções matemáticas para prever a dinâmica futura dos preços.
Análise Fundamentalista
Baseia-se na avaliação de fatores econômicos que afetam o preço do ativo para determinar seu valor justo de mercado.
Análise de Sentimento
Baseia-se na análise do sentimento predominante do mercado, expresso em posições abertas de Compra/Venda e em relatórios COT (Commitment of Traders).
Idealmente, todo trader deve ter um bom entendimento de todos os tipos de análise. Usar mais de um tipo de análise pode ajudar a revelar novas oportunidades e reduzir as limitações de um único método. Com experiência, você personalizará uma estratégia para adequá-la à sua personalidade e apetite ao risco.
Após concluir sua análise do par de moedas escolhido, você poderá decidir se compra ou vende.
No Forex, você compra (fica comprado/long) quando espera que o preço de um ativo subjacente suba. Da mesma forma, você vende (fica vendido/short) quando espera que o preço de um ativo subjacente caia.
Por exemplo, ao fazer a análise, você identifica um sinal de compra do par EURUSD, que pode ser acionado quando o preço cair até uma área de suporte. Se o preço atual é 1,0750 e está caindo, um trader pode esperar para comprar em 1,0700, antecipando que o preço não conseguirá romper aquela área de suporte.
Alternativamente, o trader também pode considerar o preço de 1,0800 como uma forte área de resistência e buscar vender EURUSD se ele subir até esse nível.
O Forex é um mercado cheio de oportunidades, mas os riscos também estão presentes. Para ter chances de alcançar e manter o sucesso, você precisa de um plano sólido de gestão de risco.
A gestão de risco aumenta sua longevidade no mercado Forex, dando a você a melhor chance de alcançar sucesso de trading no longo prazo.
Alguns dos riscos aos quais os traders estão expostos nos mercados incluem:
Aqui estão algumas estratégias que você pode usar para gerenciar esses riscos:
Aprenda a gerenciar riscos como um profissional com nosso guia de Estratégias de Gestão de Risco.
O mercado Forex é altamente dinâmico e volátil, o que apresenta muitas oportunidades e riscos. Por isso, é muito importante monitorar ativamente suas posições para garantir que elas estejam alinhadas com a situação predominante do mercado.
Lembre-se de acompanhar suas posições, pois uma boa operação pode rapidamente se tornar ruim e vice-versa. Manter-se atento ajudará você a minimizar perdas e aumentar os lucros no trading.
Algumas estratégias para monitorar adequadamente sua posição incluem:
Após abrir e monitorar uma posição, a próxima decisão vital é quando fechá-la. Fechar sua operação é o que determina se você terá lucro ou prejuízo.
Uma boa estratégia de saída garante que você não mantenha uma exposição de risco desnecessária nos mercados e que não deixe bons lucros na mesa.
Você pode fechar sua operação quando:
Uma das datas mais significativas na história do mercado Forex é 15 de janeiro de 2015. Nesse dia, o SNB (Banco Nacional Suíço) abandonou o piso cambial (Euro-peg) que havia estabelecido para o franco suíço.
Desde setembro de 2011, o SNB estabeleceu um piso de 1,2000 para a taxa EURCHF. Isso significava que a taxa de câmbio do par não poderia cair abaixo desse piso. Havia apenas espaço para a taxa de câmbio subir.
Naquele dia fatídico em que o SNB abandonou o piso estabelecido, o par EURCHF despencou para abaixo da paridade (1,0000), com o franco suíço valorizando mais de 30% em um único dia. Para colocar isso em contexto, o par foi negociado em uma faixa estreita entre 1,2000 e 1,2360 durante todo o ano de 2014. No entanto, somente em 15 de janeiro, o EURCHF chegou a ser negociado tão baixo quanto 0,8050, representando uma perda de cerca de 4.000 pips.
A maioria dos pares apresenta variações médias de cerca de 100-200 pips em dias voláteis. A enorme magnitude desse dia específico ilustra os riscos e recompensas potenciais aos quais os traders estão expostos nos mercados Forex. Também destaca a importância de um plano sólido de gestão de risco.
Como em qualquer mercado, os preços dos ativos de Forex são influenciados por forças de oferta e demanda. Alguns fatores que desencadeiam mudanças de preço nos mercados Forex incluem decisões e intervenções de bancos centrais, notícias e eventos econômicos/políticos, e o sentimento do mercado.
Existem inúmeras estratégias que os traders podem usar para identificar e explorar oportunidades de alta qualidade no mercado. Para qualquer trader que busca sucesso consistente, é importante ter estratégias flexíveis que ajudem a aproveitar ao máximo as oportunidades disponíveis em diferentes condições do mercado Forex.
Aqui estão algumas boas estratégias para considerar:
Price action é considerada a forma mais pura de análise técnica. Em geral, envolve interpretar o comportamento dos participantes do mercado usando preços “puros”. A maioria das estratégias de price action envolve o uso de gráficos “limpos” e candlesticks.
Os tipos mais comuns de gráficos de Forex para analisar preços:
Gráficos de Linha
São plotados usando apenas preços de fechamento, suavizando a ação do preço e facilitando a identificação clara de tendências, além de áreas importantes de suporte e resistência.
Gráficos de Barras e Candlestick
Fornecem informações de preço mais detalhadas em períodos específicos. Além dos preços de fechamento, uma barra ou candlestick também mostra os preços de abertura, máxima e mínima atingidos em cada período.
Os movimentos de preço no mercado resultam na formação de diferentes tipos de velas e padrões de candlestick. A leitura desses padrões pode dar pistas sobre qual sentimento de mercado está se formando ou predominando.
Vários padrões de candlestick populares, como cabeça e ombros, fundos duplos e formações de engolfo altista/baixista, fornecem diferentes pistas de price action, como continuação de tendência, reversão de tendência e neutralidade de tendência nos mercados.
Um ditado antigo nos mercados é que “a tendência é sua amiga”. A ideia é que você não precisa “lutar” contra o mercado; você precisa “fluir” com ele. Existem três tipos de tendências: Altista (uptrend), Baixista (downtrend) e Neutra (lateral).
Ao negociar tendências direcionais (altistas ou baixistas), é essencial medir seu momentum, velocidade e duração. Tendências laterais são caracterizadas por preços oscilando entre áreas de suporte e resistência. Em geral, os mercados passam mais tempo em range do que em tendência. Portanto, é importante ter estratégias para aproveitar oportunidades em mercados lateralizados.
Os mercados não ficam em range indefinidamente. Eventualmente, os níveis definidos de suporte e resistência são rompidos, e novas tendências surgem. Todo trader deve estar sempre atento a oportunidades de rompimento para pegar novas tendências desde o início.
Aqui estão algumas dicas para se tornar um trader de Forex melhor e mais consistente:
Utilize uma conta demo de trading
Sempre utilize uma conta demo, mesmo que você já não se considere um iniciante. Uma conta demo garante que você refine continuamente suas habilidades de trading, teste novas estratégias, ajuste novos níveis de alavancagem e explore novos mercados sem risco. Como dizem, “a prática leva à perfeição”.
Continue aprendendo
Os mercados são dinâmicos. Mantenha seu desejo de aprender sobre os mercados para melhorar continuamente sua capacidade e competência no trading.
Sempre use stop loss
Os mercados de Forex são altamente arriscados. Certifique-se sempre de proteger seu capital em todos os momentos.
Controle suas emoções
Emoções como medo, ganância, excesso de confiança e outras podem levar a decisões irracionais ao negociar. Por isso, é importante manter suas emoções sob controle e preservar a objetividade durante toda a sua atividade de trading.
Mantenha um registro de operações
Como mencionado anteriormente, mantenha um diário ativo da sua atividade de trading. Isso ajudará você a manter-se responsável e a identificar estratégias eficazes e áreas que precisam de melhorias na sua atividade de trading.
Para mais dicas sobre como negociar forex, visite nosso artigo dedicado aqui.
Você está pronto para abrir sua primeira operação de Forex?
Qualquer pessoa pode negociar Forex?
Sim, qualquer pessoa pode negociar Forex, desde que invista tempo para entender como o mercado funciona e desenvolva uma estratégia bem planejada.
O que eu preciso para começar a negociar Forex?
Você precisa de um computador ou smartphone, uma conexão de internet confiável, uma conta de trading Forex com um broker respeitável e um conhecimento básico do mercado Forex.
Quanto dinheiro eu preciso para começar a negociar Forex?
Na AvaTrade, você pode começar com apenas $/€/£ 100. Ainda assim, o valor com o qual você decide começar a negociar Forex depende da sua situação financeira, habilidades e experiência de trading, apetite ao risco, bem como dos seus objetivos de trading.
Como negociar Forex para iniciantes?
Iniciantes devem começar aprendendo os fundamentos do trading de Forex e, em seguida, praticar em uma conta demo antes de migrar para o trading ao vivo, sempre seguindo uma estratégia cuidadosamente planejada.
Quais moedas se movem mais?
As moedas que tendem a se mover mais geralmente são as de grandes economias, como USD, EUR e JPY. No entanto, a volatilidade específica de uma moeda pode variar de acordo com eventos econômicos e notícias.