O que é o Forex?
Forex é o acrónimo de “foreign exchange market”, também conhecido como Mercado Cambial em português. O Forex é o espaço financeiro com maior dimensão e liquidez do mundo, que conta com mais de 6 biliões de dólares diários em movimentos comerciais. A magnitude do mercado cambial é tão grande que diariamente é negociado o equivalente a mais de 3 Apples ou 4 Amazons.
Pares de divisas e taxa de cambio
No Forex opera-se com pares de divisas (criptomoedas e mais). Analisando a taxa de câmbio EUR/USD pode ver quantos USD (divisa cotada ou secundária) são necessários para comprar 1 EUR (divisa base).
Portanto, se a taxa de câmbio do par de divisas EUR/USD é 1,2356, significa que por cada euro pode-se comprar 1,2356 dólares.
Se a taxa de câmbio aumenta, significa que a divisa base ganhou força relativamente à divisa secundária. Se, eventualmente, se registasse uma descida na taxa de câmbio, significaria o contrário.
As características do mercado cambial ou Forex
- Liquidez: devido aos 6,6 biliões de dólares movimentados diariamente, o mercado cambial é considerado o mercado com maior liquidez no mundo. Basicamente, isto significa que pode comprar qualquer divisa quando assim o desejar, sempre e quando o mercado estiver aberto.
- Dinâmico e descentralizado: O mercado cambial é um mercado dinâmico e descentralizado, isto é, qualquer trader pode investir a partir de qualquer ponto do mundo e, assim, incidir na tendência de cotação dum par.
- Horário 24/5: Um fator-chave que caracteriza o trading no Forex são as horas em que funciona; o mercado cambial está aberto 24 horas por dia, os cinco dias úteis da semana, tornando-o bastante atrativo a muitos traders.
Quais os fatores que afetam o mercado cambial?
Devido às transações no Forex serem imediatas, a cotação das divisas é afetada pela lei da oferta e procura e, consequentemente, a especulação.
Desta forma, a estabilidade e os eventos políticos e económicos, bem como a política monetária dos países, são alguns dos elementos que caracterizam as cotações.
- Ações de agentes económicos privados e públicos. Os órgãos financeiros, governos e bancos centrais de cada país podem afetar diretamente a cotação de uma moeda com determinadas medidas e anúncios económicos. Por exemplo, uma subida nas taxas de juro na Fed (Reserva Federal Norte americana) faria com que o valor da divisa americana aumentasse.
- Eventos políticos, sociais e económicos. Se os intervenientes no Forex acreditam que, um determinado evento social, político, económico ou natural pode influenciar o fortalecimento ou descida de uma divisa, alterarão o preço de mercado com as suas operações, segundo a alteração da oferta e procura da divisa relevante. Quantas mais pessoas acreditarem se segue uma tendência constante, maior o efeito terá sobre os preços de mercado, uma vez que refletirão o sentimento do mercado. Os grandes acontecimentos recentes como o Brexit ou as eleições nos EUA incidiram direta e imediatamente no valor de divisas.
- Relatórios de organismos económicos e sociais. A análise à dívida com o FMI, os grandes empréstimos da UE ou a saúde da indústria de um determinado país (sobretudo as grandes potências), assim como os dados relativos ao desemprego e à inflação, possibilitam sempre uma visão mais translúcida do que poderá chegar a acontecer nos mercados e na economia, por isso, também têm um peso bastante importante nas cotações do Forex.
O que fazer ao operar no Forex?
O Forex trading implica sempre operar com um par de divisas. Por exemplo, se por algum motivo se acredita que a libra esterlina (GBP) vai valorizar comparativamente ao dólar, dever-se-á comprar o par de divisas GBP/USD.
Se, pelo contrário, a expectativa é de que sofra uma desvalorização, ou seja, o dólar fortalecer-se, terá de vender o par de divisas que tem em sua posse.
O primeiro caso é conhecido como posição de compra, que significa que o operador quer comprar a divisa base (GBP) e vender a divisa secundária. No segundo, o operador abriria uma posição de venda para vender a libra esterlina (GBP), a divisa base.
Forex Trading na Pandemia de Covid-19
A pandemia do coronavírus causou impacto relevante no mercado cambial em 2020. Principalmente no mês de março de 2020, o dólar americano tornou-se a moeda de refúgio no meio ao caos causado pela Covid-19. Desde então, lucrou quem apostou contra ele. O receio abrandou e a moeda começou a cair, com benefícios para o euro (EUR), libra esterlina (GBP), dólar australiano (AUD), dólar canadiano (CAD), dólar neozelandês (NZD), coroa dinamarquesa (DKK), florim húngaro (HUF), peso mexicano (MXN), coroa norueguesa (NOK), zloty polaco (PLN), coroa sueca (SEK), dólar de Singapura (SGD), rand sul-africano (ZAR), peso chileno (CLP) e novo shekel israelita (ILS). A 22 de março de 2020, o euro atingiu o seu valor mínimo desde janeiro de 2020, a USD 1,07. Em dezembro, chegou a USD 1,23 com o início da vacinação em determinados países.
O par GBP/USD também foi afetado pela pandemia. Em março de 2020, a libra esterlina chegou a valer apenas USD 1,15. No início de setembro a cotação estava a USD 1,34. Já o iene japonês trilhou um caminho diferente. Atingiu USD 103 em março de 2020 e começou a subir. Em dezembro de 2020, havia retornado ao nível de março.
O dólar dos EUA atingiu o seu pico de 2020 em face o dólar canadiano também no mês de março. Foi de CAD 1,30 em 1º de janeiro para CAD 1,45 em março. Em dezembro de 2020 havia perdeu valor, sendo cotado a CAD 1,27.
Bitcoin na Máxima Histórica
A famosa criptomoeda rendeu aos seus investidores resultados extraordinários em 2020. No final do ano superou os USD 24.000, o maior nível de sempre, com um crescimento mais do que quadruplicado desde março de 2020. Para os investidores, o Bitcoin passa a ser a alternativa ao ouro sendo cada vez mais aceite como meio de pagamentos. Recordermos que desde dezembro de 2017 a dezembro de 2018, o bitcoin desvalorizou de USD 20.000 para USD 3.400, tendo um efeito positivo para quem apostou no dólar dos EUA em vez da criptomoeda. Os pares BTC USD, BTC EUR e BTC JPY merecem destaque. Também se destacam as criptomoedas Bitcoin cash, Ethereum, Ripple, Litecoin mini, Dash e Stellar. A Ethereum disparou de USD 110 em março de 2020 para quase USD 660 no final do ano. Já a Ripple foi de USD 0,15 em março de 2020 para USD 0,68 no final do mês de novembro do mesmo ano. A Litecoin atingiu o nível mais baixo do ano de 2020 também em março, a USD 34, e em dezembro de 2020 passou de USD 120. As criptomoedas Dash e Stellar tiveram movimentos semelhantes entre março e dezembro de 2020.
Mercado Forex Segue Afetado Pelo Brexit
O referendo de 2016 surpreendeu os mercados e abalou a confiança na libra esterlina. Obteve sucesso quem investiu contra a GBP. Naquele ano, a moeda caiu para USD 1,22 em meados de outubro, muito abaixo de USD 1,46 no final de maio. Desde então ela sobe e desce conforme são divulgados detalhes sobre o Brexit, como a recente negociação acerca da demarcação das zonas de pesca. Este movimento traz ganhos aos investidores capazes de interpretar o impacto das negociações entre Reino Unido e União Europeia. Principais pares: EUR/GBP, GBP/USD, GBP/JPY, GBP/CAD, GBP/CHF, GBP/HUF, GBP/NZD, GBP/SEK e GBP/SGD.
Trading Forex na Crise Financeira de 2008/09
Novamente, o mercado de câmbios ofereceu muitas oportunidades. O par GBP/USD tocou USD 2,00 em julho de 2008 e o par EUR/USD atingiu USD 1,59 no mesmo mês. Com relação ao iene, o par USD/JPY desceu de JPY 110 em agosto de 2008 para JPY 88 em janeiro de 2009. Quanto ao Canadá, o par USD/CAD partiu de CAD 1,01 em julho de 2008 para CAD 1,27 novembro de 2008.
Commodities e o Impacto no Mercado Forex
As moedas das grandes economias exportadoras de commodities tendem a acompanhar o preço destes produtos. Para a economia do Canadá, a exportação de petróleo para os EUA é muito relevante. Não por acaso, o par USD/CAD pode ser afetado pela cotação do petróleo. Outro par importante é CAD/JPY, dado que o Japão possui escassos recursos naturais.
O Dólar Australiano Face às Pressões da China
No dia 12 de maio de 2020, a China reduziu drasticamente suas importações de carne australianas. O dólar australiano caiu face às moedas dos EUA e do Canadá. Na semana seguinte, a China elevou a tarifa sobre a cevada e em dezembro bloqueou as importações de carvão da Austrália. As decisões chinesas teriam origem geopolítica com envolvimento de Beijing, Canberra e Washington.
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