Gráfico de velas
Indicadores e Estratégias da Análise Técnica • 16 min
- Trading
- Mercados
- Plataformas e Ferramentas
- Educação
- Quem somos
Se o mercado forex é uma selva, os padrões gráficos são as trilhas finais que levam os investidores a oportunidades de negociação. Ao negociar ativos financeiros no mercado cambial, os lucros (ou perdas) são obtidos a partir dos movimentos de preços. As mudanças de preço geralmente são representadas usando velas e, após uma série de períodos de tempo, os padrões de velas se formam em um gráfico de negociação, contando a história da ação do preço do ativo subjacente. Os padrões gráficos são ferramentas poderosas para realizar análises técnicas porque representam a ação bruta do preço e ajudam os traders a sentir o humor e o sentimento do mercado. Eles essencialmente permitem que os comerciantes aproveitem a onda do mercado e, quando bem compreendidos e interpretados, podem ajudar a escolher oportunidades comerciais lucrativas com exposição mínima ao risco.
Os padrões de gráficos são classificados de acordo com os sinais ou dicas direcionais que eles fornecem aos traders. Aqui estão os 3 tipos de padrões de gráficos:
Os padrões de gráficos de continuação se formam durante uma tendência contínua e sinalizam que a tendência dominante continuará. Os padrões de gráficos de continuação geralmente ocorrem durante os períodos de consolidação de preços e oferecem grandes oportunidades para os traders abrirem posições na direção da tendência dominante. Os padrões de gráficos de continuação mais comuns incluem cunhas direcionais, bandeiras e galhardetes. Esses padrões se acumulam de maneira retraída e uma quebra na direção da tendência principal confirma que a retração temporária acabou.
Cunhas direcionais podem fornecer sinais de reversão. As cunhas descendentes se formam na parte inferior de uma tendência de baixa, enquanto as cunhas ascendentes se formam no topo de uma tendência de alta. As cunhas direcionais informam sobre a luta entre touros e ursos quando o mercado está se consolidando. Por exemplo, uma cunha crescente em uma tendência de baixa é uma indicação de que os compradores estão aumentando ativamente o preço, mas estão formando baixas mais altas mais rapidamente do que estão formando altas mais altas. Este é um sinal de exaustão do comprador e os preços provavelmente cairão para retomar a tendência de baixa.
As flâmulas geralmente sinalizam uma pequena pausa em uma tendência forte. Eles se formam em forma de triângulos, mas são muito breves, com o movimento resultante duplicando o movimento que precedeu a formação da flâmula. Em uma tendência de alta, uma flâmula de alta se formará quando um pequeno período de consolidação for seguido por um forte desejo dos touros de elevar os preços. Será um sinal de que os touros estão carregados para outro forte impulso mais alto.
As bandeiras se formam quando os preços se consolidam após fortes movimentos de tendência. O movimento de tendência acentuado anterior é conhecido como mastro de bandeira. Em uma tendência de alta, um padrão de bandeira se formará quando os preços se consolidarem formando altos e baixos mais baixos para sinalizar um período de realização de lucros. Uma quebra fora da linha de tendência de queda superior será um sinal de que os touros estão prontos para elevar os preços para a próxima fase.
Um padrão de gráfico retangular é um padrão de continuação que se forma quando o preço é limitado por níveis paralelos de suporte e resistência durante uma forte tendência. O padrão denota consolidação de preços, com os condutores da tendência dominante precisando literalmente “recuperar o fôlego” antes de avançar. O padrão se forma em tendências de alta e de baixa. Quando um retângulo se forma, os traders procuram colocar uma negociação na direção da tendência dominante quando o preço sai do intervalo. Quando ocorre um rompimento, espera-se que o preço faça um movimento de pelo menos o mesmo tamanho do intervalo. Isso significa que, se um padrão de gráfico retangular se formar em uma tendência de alta, os comerciantes procurarão colocar ordens de compra após a quebra da resistência horizontal. O movimento do preço-alvo será o tamanho da distância entre as linhas de suporte e resistência. Da mesma forma, se um padrão de gráfico retangular se formar em uma tendência de baixa, os comerciantes procurarão colocar ordens de venda depois que o suporte horizontal for violado.
O padrão do gráfico de xícara e alça é um padrão de continuação de alta que se forma após uma tendência de alta anterior para sinalizar que o impulso ascendente continuará após um período de consolidação de preços. O padrão consiste em duas partes: o copo e a alça. O copo se forma depois que os preços primeiro caem e depois ficam mais altos em forma de ‘U’, semelhante a uma ‘tigela’ ou ‘fundo arredondado’. Depois que o ‘copo’ é concluído, os preços se consolidam lateralmente na forma de um retângulo, bandeira ou flâmula para formar a alça. A alça é um período de consolidação de preços após o copo e, idealmente, não deve cair abaixo do copo (qual alça cai?). Quando o padrão de xícara e alça se forma, os comerciantes podem procurar colocar ordens de compra em uma quebra da alça ou uma quebra das máximas da xícara. A primeira meta de lucro é igual à altura da formação do copo, enquanto as paradas podem ser colocadas abaixo da alça.
Gartley é um padrão de gráfico harmônico popular que fornece sinais de continuação com base nos níveis de Fibonacci. O padrão se forma quando uma tendência está corrigindo em uma forma ‘M’ para tendências de alta ou uma forma ‘W’ para tendências de baixa. Os padrões Gartley são precedidos por um alto ou baixo significativo (X), seguido pelo padrão de correção ABCD. Aqui estão as características de um padrão Gartley:
No ponto D, os comerciantes procurarão entrar em negociações na direção da tendência principal (a direção de XA). As metas de preço iniciais são C e A, com a meta final sendo 161,8% de A. Uma parada pode ser colocada abaixo de X para toda a negociação. Os padrões de gráficos de continuação oferecem pontos de entrada de preço ideal e de baixo risco para que os traders se juntem à direção da tendência dominante.
Os padrões de gráficos de reversão se formam quando uma tendência dominante está prestes a mudar de curso. Os padrões do gráfico sinalizam que o impulso de uma tendência predominante desapareceu e o mercado está prestes a reverter. Se houver uma tendência de alta, um padrão gráfico de reversão sinaliza que o mercado está prestes a cair; da mesma forma, um padrão gráfico de reversão em uma tendência de baixa sinaliza que o mercado está prestes a subir. Os padrões de gráficos de reversão mais comuns incluem cabeça e ombros retos e reversos, topos duplos e fundos duplos, cunhas descendente e ascendente, bem como topos triplos e fundos triplos. Os padrões do gráfico de reversão acontecem após períodos de tendência prolongados e sinalizam a exaustão do preço e a perda de impulso.
Um padrão de cabeça e ombros retos se forma em uma tendência de alta quando o preço atinge três máximos: o primeiro e o terceiro máximos são quase semelhantes em altura (ombros), enquanto o segundo máximo é mais alto (cabeça). Um decote é desenhado para conectar os pontos mais baixos das calhas formadas pela formação. A distância entre o decote e a ‘cabeça’ serve como preço-alvo quando o preço quebra abaixo do decote. Uma cabeça e ombros invertidos se formam em uma tendência de baixa, com a segunda baixa sendo mais baixa que a primeira e a terceira baixas. O preço-alvo será a distância entre o decote e a cabeça quando o preço ultrapassar o decote.
Topos duplos e fundos duplos se formam depois que o preço faz dois picos ou vales após um forte movimento de tendência. Eles sinalizam o esgotamento dos preços e o desejo do mercado de reverter a tendência atual. As metas de preço, ao negociar topos e fundos duplos, são iguais à mesma altura que a formação.
Da mesma forma, topos triplos e fundos triplos se formam depois que o preço atinge três picos ou vales após um forte movimento de tendência. Eles também sinalizam o enfraquecimento da tendência dominante e o desejo de que o mercado mude de rumo. A altura da formação também serve como meta de preço para uma reversão quando o decote é rompido.
Um fundo arredondado é um padrão de reversão de alta que se forma durante uma tendência de baixa prolongada, sinalizando que uma mudança na tendência de longo prazo é devida. O padrão é apelidado de ‘pires’ por causa da forma visual clara em ‘U’ que ele forma. A formação do padrão implica que o impulso descendente está diminuindo e os vendedores estão gradualmente perdendo a batalha para os compradores. Um fundo arredondado se forma quando o ritmo de queda dos preços diminui, seguido por um breve período de estabilização de preços que forma uma baixa arredondada (não uma baixa acentuada em forma de ‘V’). Os preços então começam a avançar do ponto mais baixo para completar a metade direita do padrão, um processo que leva aproximadamente o mesmo tempo que levou a metade inicial esquerda do padrão para se formar. Uma reversão de alta é confirmada se os preços quebrarem acima do decote do padrão. Os comerciantes procurarão colocar ordens de compra após o rompimento, com a meta de lucro sendo o tamanho do padrão real (a distância entre o decote e o mínimo do padrão). É importante notar que os padrões de gráficos de reversão exigem paciência, pois geralmente levam muito tempo para serem executados. Isso ocorre principalmente porque requer uma forte convicção antes que os investidores possam apoiar totalmente a tendência oposta.
Padrões gráficos neutros ocorrem nos mercados de tendência e variação, e eles não fornecem nenhuma indicação direcional. Padrões gráficos neutros sinalizam que um grande movimento está prestes a acontecer no mercado e os comerciantes devem esperar uma quebra de preço em qualquer direção.
Triângulos simétricos são alguns dos padrões gráficos neutros mais comuns. Um padrão de gráfico simétrico se forma quando o preço forma altos e baixos mais baixos. As inclinações dos altos, assim como a dos baixos, convergem para formar um triângulo. A formação ilustra que nem os touros nem os ursos são capazes de aplicar pressão suficiente para formar uma tendência definitiva. Nenhum grupo tem vantagem e, à medida que o preço converge, um deles pode ter que ceder. Com os preços convergindo, compradores e vendedores são colocados uns contra os outros. Se os compradores vencerem, os preços subirão; se os vendedores vencerem, os preços cairão. Os traders observam padrões gráficos neutros sem viés direcional e buscam se juntar ao impulso da nova tendência.
Os padrões gráficos são uma representação gráfica da demanda e oferta em tempo real no mercado. Os padrões de gráficos permitem que os traders aprimorem sua atividade de negociação, permitindo o seguinte:
Apesar dos benefícios dos padrões de gráficos forex, eles não são isentos de desvantagens (assim como qualquer outra estratégia de investimento ou negociação). Aqui estão algumas das desvantagens:
Os padrões de gráficos oferecem uma maneira eficiente de rastrear a ação do preço no mercado, para identificar oportunidades comerciais lucrativas. Aqui estão algumas dicas para tirar o máximo proveito da negociação de padrões de gráficos forex:
Os padrões de gráficos fornecem uma maneira confiável de rastrear as mudanças de preços no mercado. Eles ajudam os traders a identificar as condições predominantes do mercado (tendências existentes, bem como os principais níveis de suporte e resistência). Os padrões de gráficos também ajudam a antecipar possíveis mudanças nas condições de mercado e fornecem uma maneira objetiva de aproveitar as oportunidades comerciais que surgem. Embora eles forneçam sinais comerciais atraentes, é importante exercer um gerenciamento rigoroso de riscos ao negociar padrões de gráficos, porque eles não são 100% confiáveis.
Assim, os sinais de negociação de padrões gráficos devem ser negociados com metas de preço definitivas e ordens de stop-loss em todos os momentos para limitar a exposição ao risco e aumentar as oportunidades de lucro. Também é prudente combinar padrões gráficos com outras técnicas de análise, como indicadores técnicos e padrões de velas, para qualificar os sinais de negociação gerados. Isso ajudará a aliviar as desvantagens dos padrões gráficos, como sinais falsos e viés de subjetividade.
No geral, as vantagens dos padrões gráficos superam em muito as suas desvantagens. Uma vez que existem inúmeros padrões de gráficos forex que podem se formar no mercado, os comerciantes devem procurar construir e melhorar seus conhecimentos e habilidades de negociação para que possam identificar e explorar com precisão as oportunidades de negociação oferecidas pelos padrões de gráficos. Se bem compreendidos, os padrões gráficos têm o potencial de gerar um fluxo constante de oportunidades comerciais lucrativas em qualquer mercado, a qualquer momento. Na AvaTrade, você pode usar uma conta demo para aprender a reconhecer padrões de gráficos, sem colocar em risco seu capital de negociação.
Se você vai negociar padrões forex, o primeiro passo é não apenas aprender como cada padrão se parece e como ele se forma, mas memorizar os padrões e aprender a reconhecê-los à medida que são criados nos gráficos. Depois de dominar isso, torna-se muito mais fácil negociar padrões forex. À medida que você identifica um padrão em desenvolvimento, você destaca o ponto de compra adequado e, se o preço do par de moedas atingir esse ponto, você insere sua posição. Você também deve ter uma meta de lucro onde você sai da posição para coletar lucros.
Aprender a analisar um gráfico forex é uma habilidade crítica para qualquer pessoa interessada em mercados com sucesso. O processo de análise do gráfico começa com a escolha do período de tempo adequado. Se você quiser negociar no dia, escolherá um período de tempo mais curto, talvez uma hora ou menos, mas para negociações de impulso, um período de tempo mais longo, como diário, funciona melhor. Você também pode analisar o gráfico semanal para obter uma imagem de longo prazo do mercado. Uma vez que você tenha o prazo adequado, sua análise é uma questão de procurar tendências emergentes e padrões técnicos, bem como níveis de suporte e resistência.
Os padrões de negociação atuam como uma representação visual da atividade passada do mercado e como indicadores do movimento futuro dos preços. Identificar esses padrões de negociação pode ser bastante frustrante para o trader iniciante, mas uma vez que eles internalizam os padrões e adquirem experiência em identificá-los, torna-se muito mais fácil. Uma vez que se torna uma segunda natureza, identificar padrões de negociação se torna uma ferramenta poderosa. É importante perceber também que nem todos os padrões funcionam como esperado. Ter um plano de saída quando um padrão dá errado é tão importante quanto identificar o padrão de negociação em primeiro lugar.
** Isenção de responsabilidade – Embora a devida pesquisa tenha sido realizada para compilar o conteúdo acima, ele continua sendo apenas uma peça informativa e educacional. Nenhum dos conteúdos fornecidos constitui qualquer forma de aconselhamento de investimento.
Indicadores e Estratégias da Análise Técnica • 16 min
Indicadores e Estratégias da Análise Técnica • 9 min
Indicadores e Estratégias da Análise Técnica • 8 min
Indicadores e Estratégias da Análise Técnica • 8 min
Indicadores e Estratégias da Análise Técnica • 9 min
Indicadores e Estratégias da Análise Técnica • 15 min
Indicadores e Estratégias da Análise Técnica • 25 min
Indicadores e Estratégias da Análise Técnica • 15 min
Indicadores e Estratégias da Análise Técnica • 17 min
Indicadores e Estratégias da Análise Técnica • 19 min
Indicadores e Estratégias da Análise Técnica • 22 min
Indicadores e Estratégias da Análise Técnica • 16 min
Indicadores e Estratégias da Análise Técnica • 15 min
Indicadores e Estratégias da Análise Técnica • 19 min