Explore os mercados que alimentam o mundo, do trigo ao café, e veja como o trading de agricultura conecta a oferta e a demanda globais.
A AvaTrade oferece os principais futuros de commodities agrícolas para negociar:
| Nome do instrumento | Símbolo MT5/MT4 | Alavancagem |
| Negociação de Milho | CORN | 33:1 |
| Negociação de Soja | SOYBEAN | 33:1 |
| Negociação de Trigo | WHEAT | 33:1 |
| Negociação de Café | COFFEE_C | 33:1 |
| Negociação de Açúcar | SUGAR#11 | 33:1 |
| Negociação de Algodão | COTTON#2 | 33:1 |
| Negociação de Cacau | COCOA | 50:1 |
As commodities agrícolas são uma parte vital da nossa existência; praticamente todo mundo no planeta depende, de uma forma ou de outra, de commodities agrícolas. As commodities agrícolas abrangem culturas básicas e gado produzidos ou criados em fazendas e plantações. A maioria das commodities agrícolas serve como fonte de alimento, mas muitas outras servem como insumos industriais, como algodão e madeira. No trading online, essas commodities se enquadram na categoria de commodities suaves (soft commodities), que inclui uma variedade de produtos agrícolas, como açúcar, cacau, trigo e café. Em contraste, commodities duras (hard commodities) são extraídas/mineradas e incluem, por exemplo, petróleo bruto, prata e ouro.
As commodities agrícolas também podem ser divididas em 3 categorias principais:
O setor agrícola tem grande importância para a vida humana. Mais de 20% das pessoas são empregadas diretamente pelo setor (a porcentagem é ainda maior em países em desenvolvimento) e, como a população continua crescendo, as commodities agrícolas seguirão vendo uma enorme demanda por pessoas, nações e empresas globalmente. As commodities agrícolas são uma necessidade básica para a vida humana e são negociadas ao redor do mundo desde o início da civilização.
Elas continuam a ser negociadas até hoje, com seus preços oscilando ao longo das estações ou durante todo o ano. A variação de preços oferece muitas oportunidades de negociação para que traders especulem sobre suas commodities preferidas. Na AvaTrade, oferecemos um ambiente de negociação seguro e completo, que permite negociar a commodity agrícola de sua preferência com acesso a uma ampla gama de ferramentas e recursos.
O mercado de commodities agrícolas é o mercado financeiro mais antigo do mundo, anterior à negociação de ações e títulos. Impérios antigos ascenderam e caíram dependendo de como criaram, controlaram e facilitaram rotas de comércio de commodities entre diferentes regiões. Hoje, o comércio de commodities é amplamente estruturado e realizado por meio de bolsas de commodities, como a CME dos EUA (Chicago Mercantile Exchange), que formula e aplica diretrizes para a negociação de contratos padronizados de commodities e derivativos associados.
Os preços das commodities agrícolas são afetados pelas forças de oferta e demanda, mas há uma infinidade de outros fatores a serem considerados, como padrões climáticos, tecnologias agrícolas e crescimento populacional. Isso significa que sempre há ótimas oportunidades para diversificar seu portfólio com uma ampla seleção de commodities agrícolas disponíveis para negociação ao longo do ano.
Diversifique seu portfólio e descubra o potencial de lucro do volátil mercado de commodities agrícolas com a AvaTrade.
Oferecemos uma variedade de futuros de commodities suaves para negociar, incluindo milho, soja, açúcar, café e trigo — todos com spreads competitivos e alavancagem generosa.
Para aproveitar as muitas oportunidades de negociação nos mercados de commodities agrícolas, é essencial entender os diversos fatores que impulsionam e impactam esses mercados e os preços dos ativos.
Há muitos fatores que impactam os preços das commodities agrícolas. Como em qualquer mercado, a oferta e a demanda influenciam fortemente os preços vigentes. Quando a demanda é maior do que a oferta, prevalecem preços mais altos; enquanto uma alta oferta tende a desencadear preços mais baixos no mercado. Como as commodities agrícolas são uma necessidade diária para os seres humanos, é natural que existam muitas interrupções na oferta e na demanda que podem impactar significativamente seus preços.
Um grande fator de disrupção são os padrões climáticos. A volatilidade do clima tem um grande impacto na oferta de commodities agrícolas, e choques extremos — como ondas de calor ou chuvas prolongadas — podem ter efeitos ainda mais severos. O impacto na produção é duplo: o clima extremo pode prejudicar a produção quando atinge uma commodity em uma fase crucial de desenvolvimento, ou pode levar a um alto custo de produção quando são tomadas diversas medidas para conter seu impacto.
Ambos os casos resultarão em inconsistências de oferta, o que, consequentemente, se refletirá nos preços finais no mercado. Alguns eventos climáticos extremos incluem secas, enchentes, ondas de calor, frio extremo e outros desastres naturais. O uso de tecnologia no campo agrícola também é um fator importante que afeta o lado da oferta de produtos agrícolas. Inovações tecnológicas têm moldado continuamente o setor agrícola ao longo do tempo, à medida que os humanos buscam produzir produtos para seu uso, bem como para utilidade industrial.
Nas lavouras, há um esforço para buscar técnicas de irrigação mais eficientes, bem como desenvolver resistência a doenças ou a condições climáticas severas. O mesmo vale para a pecuária, onde a tecnologia ajuda na reprodução saudável e na alimentação dos animais. Em grande parte, a tecnologia ajuda a estabilizar a oferta e, às vezes, até a ampliá-la. Uma maior oferta pode levar a preços mais baixos, mas, por outro lado, agricultores podem estabilizar seus retornos ou até aumentar seus ganhos com maior produção.
Além disso, a tecnologia também pode ajudar na análise de conjuntos de dados relevantes, o que pode eventualmente levar à redução de custos de produção. Tarifas e acordos comerciais também exercem enorme influência sobre a precificação de produtos agrícolas.
Na maioria das jurisdições ao redor do mundo, governos aplicam tarifas para proteger produtores locais de commodities agrícolas. Isso é particularmente mais comum em nações em desenvolvimento, onde o setor agrícola é o maior empregador. Outras preocupações, como guerras comerciais ou pactos bilaterais, também podem desempenhar um papel nas flutuações do preço das commodities agrícolas.
Outros fatores variados impactam a precificação de produtos agrícolas. No lado da oferta, os preços do petróleo ou de outras fontes de energia, assim como insumos relacionados, podem impactar os preços finais de mercado.
No lado da demanda, a renda das famílias e fatores sociodemográficos, como urbanização e mudanças nos padrões de consumo, também podem impactar os preços das commodities agrícolas. Assim, bens agrícolas são negociados levando em conta todas essas questões macroeconômicas.
Os diversos fatores que impactam as commodities e seus preços garantem que o mercado agrícola esteja em permanente volatilidade. Isso oferece aos traders que operam derivativos relacionados muitas oportunidades.
Commodities agrícolas geralmente são compradas e vendidas no mercado à vista (cash) ou no mercado futuro. No mercado à vista, a liquidação é feita imediatamente usando os preços vigentes do mercado. Já no mercado futuro, a liquidação é feita a um preço e data predeterminados no futuro.
Existem inúmeras bolsas de commodities ao redor do mundo, mas, de longe, a maior é a Chicago Mercantile Exchange. É lá que são negociados os maiores futuros de grãos e outros futuros de commodities agrícolas.
Há muitas razões para usar futuros e opções nos mercados de commodities. Por exemplo, um grande comprador de milho, como uma empresa que produz cereal matinal, pode comprar milho a um preço específico para entrega futura a fim de travar o preço. Isso é chamado de hedge.
Outros participantes do mercado usarão opções como forma de se proteger do mesmo modo que um contrato futuro faria. Opções sobre commodities agrícolas são frequentemente negociadas diretamente entre participantes comerciais para fins de gestão de risco ou hedge. Também há muitos especuladores que buscam lucrar com a variação de preços sem qualquer necessidade de entrega física das mercadorias.
Os preços no mercado futuro mudam ao longo do tempo em relação aos preços spot esperados. Isso cria muitas oportunidades de negociação para especuladores operarem qualquer contrato futuro subjacente. A discrepância entre os preços futuros esperados e os preços spot esperados é observada como contango ou backwardation.
Em contango, os preços futuros esperados são maiores do que os preços spot esperados. Em commodities agrícolas, o contango geralmente se manifesta quando há um excedente de curto prazo que não se espera que persista por muito tempo no futuro. Por exemplo, se houver um excedente de barriga de porco, produtores podem reduzir a produção, mas os preços mais baixos podem impulsionar a demanda no curto prazo. Os custos associados de financiamento, armazenamento ou estocagem do excedente também podem elevar os preços.
Em backwardation, os preços futuros esperados são menores do que os preços spot esperados. A backwardation geralmente se manifesta quando há uma escassez de oferta no curto prazo. Por exemplo, se o preço dos futuros de carne bovina aumenta, consumidores podem migrar para alternativas como carne suína. Mas, adiante, produtores serão motivados a oferecer mais carne bovina para aproveitar os preços mais altos. O possível excesso de oferta de carne bovina significa que os preços futuros tenderão a ser menores do que os preços spot esperados.
Em ambos os casos — contango e backwardation — os preços futuros convergem para o preço spot na maturidade. Isso significa que, em um estado de contango, os preços futuros de uma commodity agrícola subjacente cairão, até a maturidade, para convergir com o preço spot esperado.
Da mesma forma, em um estado de backwardation, os preços futuros de um produto agrícola subjacente subirão, até a maturidade, para convergir com o preço spot esperado. Isso significa que entender estados de contango e backwardation no mercado pode ajudar especuladores a identificar oportunidades de negociação com alta probabilidade durante a vida útil de qualquer contrato futuro.
Na AvaTrade, oferecemos negociação de CFDs de commodities, o que significa que você não precisa se preocupar com a entrega física de commodities reais — em vez disso, você estará negociando as variações de preço. Com isso, a negociação de CFDs de commodities com a AvaTrade elimina as complexidades de negociar os bens reais e permite que traders se beneficiem independentemente da direção do mercado.
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Trading alavancado
traders podem alavancar suas operações por uma fração do valor real do contrato, já que contratos por diferença são negociados com margem
Liquidez
Oferecendo alta liquidez, é tão fácil vender quanto comprar futuros, já que os traders podem liquidar suas posições sempre que necessário
Total transparência
A plataforma de trading mostra preços reais do mercado de forma transparente
Ampla cobertura de mercado
A AvaTrade oferece uma variedade de commodities agrícolas, permitindo que você aplique suas habilidades e insights de trading ao ativo e mercado mais relevantes
A negociação de commodities agrícolas é classificada como a maior classe de commodities negociada no mundo e é negociada em bolsas nacionais e internacionais. Todas as commodities, incluindo commodities suaves (café, açúcar e algodão), são negociadas nessas bolsas:
Confira os preços mais recentes e informações relevantes de trading para todas as nossas commodities agrícolas no nosso Índice de Instrumentos Financeiros.
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Commodities agrícolas geralmente são chamadas de commodities suaves (soft commodities), simplesmente porque são cultivadas ou criadas acima do solo. Em contraste, commodities duras (hard commodities) são extraídas ou mineradas debaixo da terra.
Para traders que também se interessam pelas chamadas commodities duras, certifique-se de ler sobre negociação de CFDs de ouro e outros metais preciosos, assim como sobre trading de petróleo bruto e outros produtos de energia.
Como posso investir em commodities agrícolas?
O método tradicional para investir em commodities agrícolas é por meio de contratos futuros. Há vantagens e desvantagens nos contratos futuros. As vantagens são que ele oferece exposição direta à commodity e o potencial de lucro é enorme. Além disso, é fácil operar comprado ou vendido. A desvantagem é que futuros exigem uma grande quantidade de capital. Uma forma mais simples de negociar commodities agrícolas é usando CFDs. Isso oferece a mesma exposição, porém com um investimento inicial menor.
Quais são as melhores commodities agrícolas para negociar?
As commodities mais populares para traders são petróleo e ouro, mas há muitas oportunidades em commodities agrícolas para o trader disposto a fazer o trabalho de pesquisar corretamente os mercados. Futuros de café costumam ser bons para uma operação rápida, pois esse mercado tende a ver mudanças rápidas no sentimento e no preço. Milho e açúcar também são boas escolhas para negociar commodities agrícolas porque têm boa liquidez. Ambos também tendem a formar tendências fortes — e uma boa tendência pode deixar um trader muito feliz.
Dá para ficar rico negociando commodities agrícolas?
Todos gostaríamos de ser ricos um dia. Claro, esse é justamente o motivo pelo qual muitas pessoas começam a negociar commodities agrícolas. E a boa notícia é que é possível ficar rico negociando commodities agrícolas. Também é possível ficar mais pobre. Se você fizer sua pesquisa e entender os mercados em que está negociando, além de evitar overtrading ou “apostar”, você terá uma chance muito maior de sucesso. E, se um dia você se tornar um especialista no mercado da commodity que escolheu, pode ficar rico também.
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