Como interpretar gráficos Bolsa
- O que são os gráficos da Bolsa?
- Como interpretar gráficos Bolsa
- Análise gráfica
- Incorporação das ferramentas de análises técnicas às suas gráficas
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O que são os gráficos da Bolsa?
Em primeiro lugar, é preciso saber o que é um gráfico antes de tentar interpretá-lo. Um gráfico do mercado financeiro é basicamente a ilustração das variações de preços dos ativos. A capacidade de interpretar esses gráficos é parte essencial da análise técnica e também da negociação de ações e de câmbio. Além disso, é fundamental para que o trader acompanhe as operações de exchanges, ajudando também a detectar tendências para suas operações futuras.
Como interpretar gráficos Bolsa
Existem muitas opções para ajudar nas análises técnicas, inclusive para seguir tendências em pares de moedas do mercado forex (USD/CAD ou EUR/GBP, por exemplo), ou em commodities e outros. No entanto, uma das maneiras mais confiáveis é acompanhar os gráficos (bitcoin/euro ou IBEX 35, por exemplo). Os responsáveis pela análise por meio de gráficos são os chamados operadores técnicos, os quais confiam na precisão das ferramentas e dos indicadores para identificar tendências e pontos de preço. Trata-se de um método essencial para decidir quando entrar e sair dos mercados.
Existem também os operadores fundamentais, que preferem acompanhar as notícias e informações reais sobre crescimento econômico, mercado de trabalho, ameaças políticas e taxas de juros.
A AvaTrade ajuda os seus clientes a interpretar os gráficos do mercado financeiro. Com o objetivo de te ajudar no início da sua trajetória nos mercados, apresentaremos algumas dicas para que você possa entender e analisar gráficos.
Compreendendo as tendências
Quando observamos em um gráfico um certo grupo de dados apontando para determinada direção, é possível determinar uma tendência no padrão. No entanto, é preciso entender que as tabelas e os gráficos de cada mercado são diferentes. Na maioria dos gráficos do mercado de ações, a tendência é identificada facilmente, enquanto em outros mercados as tendências podem ser mais complexas. Elas se movimentam por meio de uma série de altos e baixos, formando assim os gráficos.
Quando nos referimos a uma tendência de alta, também conhecida como bullish, observamos uma sucessão acumulada de elevações e declínios em sentido ascendente. Já uma tendência de baixa, conhecida como bearish, é uma sequência de altas e baixas em sentido descendente. Existe também a tendência conhecida como horizontal, plana ou marginal. Ela aparece quando o volume de oferta e de demanda são iguais, levando a uma linha reta em vez de altos e baixos.
As tendências não são classificadas apenas pela sua direção, mas também por sua duração. Existem tendências de longo prazo, curto prazo e médio prazo, que coexistem e podem ter direção similar ou oposta.
Tipos de Gráficos da Bolsa: É essencial compreender completamente um gráfico e as informações que ele fornece. Existem três tipos principais de gráficos na plataforma de trading, cada um com níveis diferentes de informação, variando conforme o grau de conhecimento do operador:
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Gráfico de linhas: é o gráfico mais básico e, por isso, o mais usado por principiantes. Esse gráfico traz apenas o elemento mais importante da análise, isto é, o preço de fechamento durante determinado período de tempo.
Como é elaborado um gráfico de linhas? Conectando os preços de fechamento durante um período definido. Não há informações visuais ou valores, e a única informação contida é a cotação do ativo. Ou seja, neste gráfico não veremos os valores máximos e mínimos, nem os preços de abertura.
Gráficos de barras: é um gráfico que apresenta maiores detalhes. Ele é elaborado a partir de uma sequência de linhas verticais, cada uma representando um dado específico, como as cotações mínimas e máximas em um período específico. Além disso, ele também mostra os preços de abertura e fechamento do mercado, os quais são representados por uma linha horizontal mais curta.
O preço de abertura é representado pela linha localizada à esquerda da barra vertical. O preço de fechamento está localizado na barra horizontal, à direita. Se a linha à esquerda (preço de abertura) for inferior à linha da direita (preço de fechamento), então a barra fica verde, preta ou azul, representando aumento de preço. O movimento oposto será marcado com a cor vermelha.
Gráfico de velas: depois de estudar os gráficos de linhas e de barras, avançamos para o gráfico de velas, que possui alguma semelhança com o gráfico de barras. As linhas verticais ilustram as faixas de preço durante um período, enquanto o corpo da vela possui diferentes cores para representar as mudanças do mercado durante um determinado período.
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Para começar a criar e interpretar os padrões de candlestick (gráfico de velas), é essencial saber que esse gráfico contém diversas informações. Ele mostrará os preços máximo e mínimo do período determinado, além dos valores de abertura e de fechamento do ativo.
As porções “vazias” e “coloridas” formam o corpo das velas no gráfico. As linhas finas e alongadas acima e abaixo do “corpo” representam os intervalos para cima ou para baixo, e são chamadas de sombras ou caudas. Se as linhas estiverem na parte superior do corpo, isso indicará os preços máximo e de fechamento, enquanto a linha na parte inferior do gráfico indicará os preços mínimo e de fechamento.
As cores do corpo da vela variam conforme o broker, sendo verde ou azul se o preço estiver em alta e vermelho se o preço estiver em queda. As velas “vazias” mostram o preço de fechamento superior ao preço de abertura, indicando aos traders a oportunidade de compra. As velas preenchidas/coloridas mostram um preço de fechamento menor do que o preço de abertura, indicando uma posição de venda.
Os corpos alongados face aos mais curtos indicarão pressão de compra ou venda entre os operadores. Corpos curtos representam pouco movimento e são frequentemente tratados como um padrão de consolidação chamado “doji”.
O “doji” é um aspecto importante dos gráficos de velas porque fornecem informações sobre vários padrões. Eles aparecem quando os preços de abertura e de fechamento são virtualmente iguais. A importância de um “doji” é mostrar aos operadores que depois de uma vela branca ou verde alongada, a pressão de compra começa a enfraquecer, ou que após uma vela alongada sólida (azul ou preta), a pressão de venda começa a cair e a oferta e demanda começam a se equilibrar.
A importância de um “doji” é mostrar aos traders que, depois de uma vela branca ou verde alongada, a tendência de compra começa a enfraquecer, ou que após uma vela alongada sólida (azul ou preta), a pressão de venda começa a cair e a oferta e demanda começam a se equilibrar.
Análise gráfica
Um dos padrões mais confiáveis e populares na análise de gráficos é o padrão de cabeça e ombros (head and shoulders). Ele indica uma mudança de trajetória, ou seja, sua formação será o sinal de que a tendência atual logo irá mudar. Existem duas versões do padrão de cabeça e ombros:
1. Teto de cabeça e ombro: geralmente formado no pico de uma tendência ascendente. Indica que o preço do ativo está pronto para cair assim que o padrão se concretizar.
2. Base de cabeça e ombros (ou reverso da cabeça e ombros): geralmente formada durante uma tendência descendente. Indicam que o preço do ativo está pronto para subir.
Ambos têm uma construção visual semelhante, contendo quatro elementos principais: dois ombros, cabeça e pescoço. Os padrões se formam quando o pescoço (suporte e resistência) se rompe e outro ombro é criado. Cabeças e ombros são formados no gráfico com altos e baixos. Além dessas duas, existem outras formações usadas por traders para analisar a atividade do mercado: Cobertura/Dupla Base, Cobertura/Tripla Base, Pinóquio, Envelope, Alta/Baixa etc.
Incorporação das ferramentas de análises técnicas às suas gráficas
Assim que você se sentir mais confortável para ler e analisar os gráficos do mercado, logo aprenderá a adicionar outras ferramentas e análises técnicas para medir a taxa de volatilidade do mercado e o valor das movimentações. Esses indicadores técnicos ajudam a identificar informações precisas de mercado.
Em essência, existem diferentes indicadores técnicos incorporados aos gráficos, como indicadores de volume, linhas de tendência, níveis de Fibonacci, oscilador estocástico etc. Eles podem isolar o ruído que existe no mercado exchange, formando uma imagem mais clara dos ativos e das tendências futuras.
A AvaTrade elaborou este guia detalhado com o objetivo de entender como algumas das ferramentas fundamentais de análise técnica são aplicadas por operadores profissionais. Aprenda como implementar o que aprendeu através da nossa conta demo Forex gratuita, tutorial Forex e experimente as ferramentas e gráficos da bolsa fornecidos pelas nossas plataformas de negociação avançadas.
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Principais perguntas frequentes dos gráficos de negociação
- Quais informações estão em um gráfico de negociação?
Os traders usam uma variedade de indicadores para ler um gráfico, mas existem duas informações vitais: o preço e o volume dos ativos. Qualquer outra coisa além das informações históricas de preço e volume nada mais é do que especulação. No entanto, essas duas informações são essenciais para prever os movimentos futuros do mercado. As mudanças no volume são frequentemente esquecidas, mas o aumento do volume mostra um movimento mais forte, que provavelmente continuará. Enquanto isso, o momento de queda do volume mostra uma falta de convicção entre os traders.
- O que devo procurar no gráfico de negociação?
A primeira linha que a maioria dos técnicos traça ao considerar um gráfico é a linha de tendência. Obviamente, os mercados nem sempre apresentam tendências, e talvez você não veja uma linha traçada e óbvia. Será necessário olhar para um período de tempo mais amplo e, assim, distinguir qual é a tendência do mercado exchange. Além de buscar pela linha de tendência, você também pode olhar os níveis de suporte e resistência nos gráficos. Só é preciso ter o mesmo cuidado, diminuindo o zoom da tela e analisando um período de tempo maior, onde você pode descobrir níveis de suporte e resistência de longo prazo que podem ser extremamente importantes.
- Qual é o indicador mais importante ao ler um gráfico de negociação?
É difícil afirmar o indicador mais importante em qualquer gráfico. Podemos afirmar, contudo, que a linha de tendência e os níveis de suporte/resistência são essenciais, sendo indicados pelos traders como importantes nas negociações de ativos. No que diz respeito aos indicadores, a média móvel em diferentes períodos de tempo pode ser o mais importante. Isso acontece porque muitos traders a usam para realizar negociações, particularmente as médias móveis de 50 e 200 períodos.
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